美元強勢近尾聲 新興債機會到來

美元強勢近尾聲 新興債機會到來

統計今年來各債市受貨幣緊縮及美元走強衝擊,投資等級債、非投資等級債、新興市場債的信用利差均回到長期平均水準以上,其中新興市場債券信用利差拓寬幅度相對較大,今年修正幅度也高於其他債券。

復華投信表示,隨通膨見頂,金融市場預期聯準會緊縮速度將開始放慢,預估隨聯準會升息接近尾聲,美元強勢升值趨勢可望趨緩,此外,根據過去統計,美元指數與新興本地債券指數走勢呈現負相關,若美元不再強勢,跌深的新興市場本地債市有機會出現落後補漲。

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今年來因美國強勢升息,讓美國10年期公債殖利率一度突破4%,美元指數創下20年來新高,不過隨11月初公佈的CPI數據浮現降溫跡象,美國10年期公債殖利率自波段高點回落,美元指數11月單月跌幅約5%,創下2010年9月以來最大單月跌幅。隨資金迴流,帶動新興市場債券基金近月反彈表現不輸股票型基金。

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復華南非幣長期收益基金經理人吳宜潔表示,通膨降溫使聯準會出現轉鴿跡象,美元美債回落有助新興市場資產反彈。南非幣今年來表現優於多數新興貨幣,加以經濟成長與財政狀況優於信評機構預期,帶動三大信評機構接連調升南非信評展望,此舉增添南非政府公債利多。另外,南非央行預期明後年通膨將回落至目標區間,有利具高息題材的南非長天期債券表現。

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